内外结算ღ★ღღ✿；办理票据承兑与贴现ღ★ღღ✿；发行金融债券ღ★ღღ✿；代理发行ღ★ღღ✿、代理兑付ღ★ღღ✿、承销政府债券ღ★ღღ✿；买卖政府债券ღ★ღღ✿、金融债券ღ★ღღ✿；从事同业拆借ღ★ღღ✿；买卖ღ★ღღ✿、代理买卖外汇ღ★ღღ✿；结汇ღ★ღღ✿、售汇ღ★ღღ✿；从事银行卡业务ღ★ღღ✿；提供信用证服务及担保ღ★ღღ✿；代理收付款项ღ★ღღ✿；提供保管箱服务ღ★ღღ✿；代理资金清算ღ★ღღ✿；各类汇兑业务ღ★ღღ✿；代理政策性银行欢迎公海来到赌船710ღ★ღღ✿、外国政府和国际金融机构贷款业务ღ★ღღ✿；贷款承诺ღ★ღღ✿；组织或参加银团贷款ღ★ღღ✿；外汇存款ღ★ღღ✿；外汇贷款ღ★ღღ✿；外汇汇款ღ★ღღ✿；外汇借款ღ★ღღ✿；发行ღ★ღღ✿、代理发行ღ★ღღ✿、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券ღ★ღღ✿；外汇票据承兑和贴现ღ★ღღ✿；自营ღ★ღღ✿、代客外汇买卖ღ★ღღ✿；外币兑换ღ★ღღ✿；外汇担保ღ★ღღ✿；资信调查ღ★ღღ✿、咨询ღ★ღღ✿、见证业务ღ★ღღ✿；企业ღ★ღღ✿、个人财务顾问服务ღ★ღღ✿；证券公司客户交易结算资金存管业务ღ★ღღ✿；证券投资基金托管业务ღ★ღღ✿；企业年金托管业务ღ★ღღ✿；产业投资基金托管业务ღ★ღღ✿；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务ღ★ღღ✿；代理开放式基金业务ღ★ღღ✿；电话银行ღ★ღღ✿、手机银行ღ★ღღ✿、网上银行业务ღ★ღღ✿；金融衍生产品交易业务ღ★ღღ✿；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务ღ★ღღ✿；保险兼业代理业务ღ★ღღ✿。

　　券投资基金法》（以下称“《基金法》”）ღ★ღღ✿、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）ღ★ღღ✿、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办法》”）ღ★ღღ✿、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下称“《流动性风险管理规定》”）ღ★ღღ✿、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及其他

　　对基金投资范围ღ★ღღ✿、投资对象进行监督ღ★ღღ✿。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的欢迎公海来到赌船710ღ★ღღ✿，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库ღ★ღღ✿，以便基金托管人运用相关技术系统ღ★ღღ✿，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督ღ★ღღ✿，对存在疑义的事项进行核查ღ★ღღ✿。

　　的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）ღ★ღღ✿、其他股票（含创业板ღ★ღღ✿、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票ღ★ღღ✿、存托凭证）ღ★ღღ✿、债券（含国债ღ★ღღ✿、央行票据ღ★ღღ✿、金融债券ღ★ღღ✿、政府支持债券ღ★ღღ✿、政府支持机构债券ღ★ღღ✿、地方政府债券ღ★ღღ✿、企业债券ღ★ღღ✿、公司债券ღ★ღღ✿、可转换债券（含可分离交易可转换债券）ღ★ღღ✿、可交换公司债券ღ★ღღ✿、次级债券ღ★ღღ✿、中期票据ღ★ღღ✿、短期融资券ღ★ღღ✿、超短期融资券等）ღ★ღღ✿、资产支持证券ღ★ღღ✿、货币市场工具ღ★ღღ✿、债券回购ღ★ღღ✿、同业存单ღ★ღღ✿、银行存款（含协议存款ღ★ღღ✿、定期存款及其他银行存款）ღ★ღღ✿、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）ღ★ღღ✿。

　　其他重大利害关系的公司名单及其更新ღ★ღღ✿，并以双方约定的方式提交ღ★ღღ✿，确保所提供的关联交易名单的真实性ღ★ღღ✿、完整性相马茜ღ★ღღ✿、全面性ღ★ღღ✿。基金管理人有责任保管真实ღ★ღღ✿、完整ღ★ღღ✿、全面的关联交易名单ღ★ღღ✿，并负责及时更新该名单ღ★ღღ✿。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人ღ★ღღ✿，基金托管人应及时确认已知名单的变更ღ★ღღ✿。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程ღ★ღღ✿，基金管理人仍违规进行关联交易ღ★ღღ✿，并造成基金资产损失的ღ★ღღ✿，由基金管理人承担责任ღ★ღღ✿，基金托管人有权向中国证监会报告ღ★ღღ✿。

　　股东ღ★ღღ✿、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券ღ★ღღ✿，或者从事其他重大关联交易的ღ★ღღ✿，应当符合基金的投资目标和投资策略ღ★ღღ✿，遵循基金份额持有人利益优先的原则ღ★ღღ✿，防范利益冲突ღ★ღღ✿，建立健全内部审批机制和评估机制ღ★ღღ✿，按照市场公平合理价格执行ღ★ღღ✿。相关交易必须事先得到基金托管人的同意ღ★ღღ✿，并按法律法规予以披露ღ★ღღ✿。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议ღ★ღღ✿，并经过三分之二以上的独立董事通过ღ★ღღ✿。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查ღ★ღღ✿。

　　对基金管理人参与银行间债券市场进行监督公海赌网平台ღ★ღღ✿。ღ★ღღ✿。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的ღ★ღღ✿、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单ღ★ღღ✿，并约定各交易对手所适用的交易结算方式ღ★ღღ✿。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对

　　手名单进行交易ღ★ღღ✿。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新ღ★ღღ✿，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单ღ★ღღ✿，应向基金托管人说明理由ღ★ღღ✿，在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决ღ★ღღ✿。基金管理人收到基金托管

　　基金管理人负责对交易对手的资信控制ღ★ღღ✿，按银行间债券市场的交易规则进行交易ღ★ღღ✿，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督ღ★ღღ✿，但不承担交易对手不履行合同造成的损失ღ★ღღ✿。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进

　　行交易时ღ★ღღ✿，基金托管人应及时提醒基金管理人ღ★ღღ✿，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任ღ★ღღ✿。如基金管理人在基金首次投资银行间债券市场之前仍未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的ღ★ღღ✿，视为基金管理人认可全市场交易对手ღ★ღღ✿。

　　管理人与承销商签订的销售协议复印件ღ★ღღ✿、缴款通知书ღ★ღღ✿、基金拟认购的数量ღ★ღღ✿、价格ღ★ღღ✿、总成本ღ★ღღ✿、划款账号ღ★ღღ✿、划款金额ღ★ღღ✿、划款时间文件等ღ★ღღ✿。基金管理人应保证上述信息的线ღ★ღღ✿、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中ღ★ღღ✿，

　　基金财产造成较大风险ღ★ღღ✿，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改ღ★ღღ✿，并做出书面说明ღ★ღღ✿。否则ღ★ღღ✿，基金托管人经事先书面告知基金管理人ღ★ღღ✿，有权拒绝执行其有关指令ღ★ღღ✿。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的ღ★ღღ✿，基金托管人不承担任何责任ღ★ღღ✿，并有权报告中国证监会ღ★ღღ✿。

　　数据或者报送了虚假的数据ღ★ღღ✿，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的ღ★ღღ✿，基金管理人应依法承担相应法律后果ღ★ღღ✿。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外ღ★ღღ✿，因投资流通受限证券产生的损失ღ★ღღ✿，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失欢迎来到公海欢迎来到赌船ღ★ღღ✿。

　　投资运作中违反法律法规和基金合同的规定ღ★ღღ✿，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正ღ★ღღ✿。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查ღ★ღღ✿。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函ღ★ღღ✿，就基金托管人的疑义进行解释或举证欢迎来到公海ღ★ღღ✿，ღ★ღღ✿，说明违规原因及纠正期限ღ★ღღ✿，并保证在规定期限内及时改正ღ★ღღ✿。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管

　　理人改正ღ★ღღ✿。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的ღ★ღღ✿，基金托管人应报告中国证监会ღ★ღღ✿。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律ღ★ღღ✿、行政法规和其他有关规定ღ★ღღ✿，或者违反基金合同约定的ღ★ღღ✿，应当立即通知基金管理人ღ★ღღ✿，并报告中国证监会欢迎来到公赌船jcjc710线路ღ★ღღ✿，ღ★ღღ✿。

　　基金合同和本托管协议对基金业务执行核查ღ★ღღ✿。对基金托管人发出的书面提示ღ★ღღ✿，基金管理人应在规定时间内答复并改正ღ★ღღ✿，或就基金托管人的疑义进行解释或举证ღ★ღღ✿；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项ღ★ღღ✿，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等ღ★ღღ✿。

　　中国证监会ღ★ღღ✿，同时通知基金管理人限期纠正ღ★ღღ✿，并将纠正结果报告中国证监会ღ★ღღ✿。基金管理人无正当理由ღ★ღღ✿，拒绝ღ★ღღ✿、阻挠对方根据本协议规定行使监督权ღ★ღღ✿，或采取拖延ღ★ღღ✿、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督ღ★ღღ✿，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的ღ★ღღ✿，基金托管人应报告中国证监会ღ★ღღ✿。

　　查事项包括基金托管人安全保管基金财产ღ★ღღ✿、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户ღ★ღღ✿、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值ღ★ღღ✿、根据基金管理人指令办理清算交收ღ★ღღ✿、相关信息披露和监督基金投资运作等行为ღ★ღღ✿。

　　财产实行分账管理ღ★ღღ✿、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令ღ★ღღ✿、泄露基金投资信息等违反《基金法》ღ★ღღ✿、基金合同ღ★ღღ✿、本协议及其他有关规定时ღ★ღღ✿，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正ღ★ღღ✿。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发

　　在上述规定期限内ღ★ღღ✿，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正ღ★ღღ✿。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为ღ★ღღ✿，包括但不限于ღ★ღღ✿：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性ღ★ღღ✿，在规定时间内答复基金管理人并改正ღ★ღღ✿。

　　中国证监会ღ★ღღ✿，同时通知基金托管人限期纠正ღ★ღღ✿，并将纠正结果报告中国证监会相马茜ღ★ღღ✿。基金托管人无正当理由ღ★ღღ✿，拒绝ღ★ღღ✿、阻挠对方根据本协议规定行使监督权ღ★ღღ✿，或采取拖延ღ★ღღ✿、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督欢迎公海来到赌船710ღ★ღღ✿，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的ღ★ღღ✿，基金管理人应报告中国证监会ღ★ღღ✿。

　　金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）相马茜ღ★ღღ✿、基金份额持有人人数符合《基金法》ღ★ღღ✿、《运作办法》等有关规定后ღ★ღღ✿，基金管理人应将属于基金财产的全部资金和股票划入基金托管人开立的基金托管资金账户和证券账户ღ★ღღ✿，同时在规定时间内ღ★ღღ✿，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资ღ★ღღ✿，出具验资报告ღ★ღღ✿。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注

　　设和变更（如需）本基金的资金账户ღ★ღღ✿，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付ღ★ღღ✿。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制ღ★ღღ✿、保管和使用ღ★ღღ✿。本基金的一切货币收支活动ღ★ღღ✿，包括但不限于投资ღ★ღღ✿、支付赎回金额ღ★ღღ✿、支付基金收益ღ★ღღ✿、收取申购对价的现金部分ღ★ღღ✿，均需通过本基金的资金账户进行ღ★ღღ✿。

　　结算有限责任公司ღ★ღღ✿、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定ღ★ღღ✿，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司ღ★ღღ✿、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户ღ★ღღ✿，并代表基金进行银行间市场债券的结算ღ★ღღ✿。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议ღ★ღღ✿。

　　基金托管人负责妥善保管ღ★ღღ✿，保管凭证由基金托管人持有ღ★ღღ✿。基金管理人承诺对交接给基金托管人保管的有价凭证的真实性ღ★ღღ✿、完整性负责ღ★ღღ✿，基金托管人只负责对有价凭证进行保管ღ★ღღ✿，不负责对有价凭证真伪的辨别ღ★ღღ✿，不承担有价凭证对应存款的本金及收益的安全ღ★ღღ✿。实物证券的购买和转让ღ★ღღ✿，由基金托管人根据基金管理人的指令办理ღ★ღღ✿。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏ღ★ღღ✿、灭失ღ★ღღ✿，由此产生的责任应由基金托管人承担ღ★ღღ✿。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任ღ★ღღ✿。

　　别由基金管理人ღ★ღღ✿、基金托管人保管ღ★ღღ✿。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本ღ★ღღ✿，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件ღ★ღღ✿。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限ღ★ღღ✿。

　　端ღ★ღღ✿，采取及时更新防病毒软件ღ★ღღ✿、安装系统安全补丁等合理措施ღ★ღღ✿；设置安全性较高的密码ღ★ღღ✿，避免使用简单密码或容易被他人猜到的密码等ღ★ღღ✿；妥善保管客户证书及相应密码ღ★ღღ✿。如发生客户证书被盗用ღ★ღღ✿、密码泄露等情况ღ★ღღ✿，应及时通知基金托管人进行证书变更和密码重置ღ★ღღ✿，在证书变更和密码重置之前造成的后果ღ★ღღ✿，由基金管理人承担ღ★ღღ✿。

　　盖基金管理人公章ღ★ღღ✿，文件中应含有基金管理人预留印鉴ღ★ღღ✿，该预留印鉴为基金托管人确定基金管理人所发送指令表面一致性的唯一依据ღ★ღღ✿。基金管理人向基金托管人发送授权文件后ღ★ღღ✿，应及时电话确认ღ★ღღ✿，以保证基金托管人及时查收ღ★ღღ✿。

　　电话确认后ღ★ღღ✿，授权文件即生效欢迎公海来到赌船710ღ★ღღ✿。基金管理人应于发送传真或邮件后三个工作日内将授权文件原件送至基金托管人处ღ★ღღ✿，若基金托管人收到的授权文件原件和传真件或扫描件不一致ღ★ღღ✿，以传线ღ★ღღ✿、基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务ღ★ღღ✿，其内容

　　管行已接收”或“托管行处理中”ღ★ღღ✿。上述指令状态改变时间视为指令到达基金托管人时间ღ★ღღ✿。基金管理人在发送指令后ღ★ღღ✿，应及时查询指令状态ღ★ღღ✿，发现未发送成功或指令状态有误ღ★ღღ✿，应立即与基金托管人联系共同解决ღ★ღღ✿。基金托管人通过客户端向基金管理人提供银行间成交单信息ღ★ღღ✿、基金申赎资金信息以及管理费欢迎公海来到赌船710ღ★ღღ✿、托管费相马茜ღ★ღღ✿、席位佣金等应付款信息ღ★ღღ✿。基金管理人应对根据上述信息生成的电子指令进行核对或确认ღ★ღღ✿，基金托管人不承担由于提供上述信息造成生成指令金额错误的责任ღ★ღღ✿。

　　印鉴的指令后ღ★ღღ✿，应及时以电话方式向基金托管人确认ღ★ღღ✿。基金托管人指定专人接收基金管理人的指令ღ★ღღ✿，答复基金管理人的确认电话ღ★ღღ✿。指令到达基金托管人后ღ★ღღ✿，基金托管人应指定专人根据基金管理人提供的授权文件进行表面一致性审查ღ★ღღ✿，及时审慎验证有关内容及印鉴ღ★ღღ✿，基金托管人对指令的真实性不承担责任ღ★ღღ✿。如有疑问必须及时通知基金管理人ღ★ღღ✿。

　　个工作日电话通知基金托管人ღ★ღღ✿。基金管理人需提供书面的变更授权通知文件相马茜ღ★ღღ✿，在加盖公章后以传真方式或双方共同确认的方式发送给基金托管人ღ★ღღ✿，同时以电话形式向基金托管人确认ღ★ღღ✿。变更授权通知文件在基金托管人收到相关文件传真件或扫描件和基金管理人的电话确认时

　　程序ღ★ღღ✿。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构ღ★ღღ✿，使用其交易单元作为基金的交易单元ღ★ღღ✿。基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议ღ★ღღ✿，由基金管理人提前通知基金托管人ღ★ღღ✿。基金管理人应根据有关规定ღ★ღღ✿，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况ღ★ღღ✿、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量ღ★ღღ✿、回购成交量和支付的佣金等予以披露ღ★ღღ✿，并将上述情况及基金专用交易单元号ღ★ღღ✿、佣金费率等基金基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人公海赌赌船jcjc710ღ★ღღ✿，ღ★ღღ✿。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准ღ★ღღ✿。

　　由基金托管人承担相应责任ღ★ღღ✿；如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元ღ★ღღ✿，致使基金托管人接收数据不完整ღ★ღღ✿，造成清算差错的责任由基金管理人承担ღ★ღღ✿；如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易ღ★ღღ✿，造成基金财产损失的由基金管理人承担ღ★ღღ✿；如果由于基金管理人违反法律法规ღ★ღღ✿、交易规则的规定进行超买ღ★ღღ✿、超卖等原因造成基金投资清算困难和风险ღ★ღღ✿，基金托管人发现后应立即通知基金管理人欢迎公海来到赌船710ღ★ღღ✿，由基金管理人负责解决ღ★ღღ✿，由此给基金造成的损失由基金管理人承担ღ★ღღ✿。

　　规定ღ★ღღ✿，在每月初ღ★ღღ✿，中国结算对结算参与人的最低结算备付金ღ★ღღ✿、结算保证金限额进行重新核算ღ★ღღ✿、调整ღ★ღღ✿。基金托管人在中国结算调整最低结算备付金ღ★ღღ✿、结算保证金当日ღ★ღღ✿，在资金调节表中反映调整后的最低备付金和结算保证金ღ★ღღ✿。基金管理人应预留最低备付金和结算保证金ღ★ღღ✿，并根据中国结算确定的实际最低备付金ღ★ღღ✿、结算保证金数据为依据安排资金运作ღ★ღღ✿，调整所需的资金头寸ღ★ღღ✿。

　　令时ღ★ღღ✿，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金ღ★ღღ✿。基金的资金头寸不足时ღ★ღღ✿，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令ღ★ღღ✿，但应及时通知基金管理人ღ★ღღ✿。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间ღ★ღღ✿。在基金资金头寸充足的情况下ღ★ღღ✿，基金托管人对基金管理人符合法律法规ღ★ღღ✿、基金合同ღ★ღღ✿、本协议的指令不得拖延或拒绝执行ღ★ღღ✿。

　　发行股票ღ★ღღ✿、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份ღ★ღღ✿、通过大宗交易取得的带限售期的股票等ღ★ღღ✿，不包括停牌ღ★ღღ✿、新发行未上市ღ★ღღ✿、回购交易中的质押券等流通受限股票ღ★ღღ✿，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值ღ★ღღ✿。

　　估值全价或推荐估值全价进行估值ღ★ღღ✿；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值ღ★ღღ✿。对于全国银行间市场未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种ღ★ღღ✿，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技

　　基金管理人承担ღ★ღღ✿。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任ღ★ღღ✿，因此ღ★ღღ✿，就与本基金有关的会计问题公海ღ★ღღ✿，如经相关各方在平等基础上充分讨论后公海赌赌船登录口ღ★ღღ✿！ღ★ღღ✿，仍无法达成一致的意见ღ★ღღ✿，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布ღ★ღღ✿。

　　构或登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等原因ღ★ღღ✿，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要ღ★ღღ✿、适当ღ★ღღ✿、合理的措施进行检查ღ★ღღ✿，但是未能发现该错误的ღ★ღღ✿，由此造成的基金资产估值错误ღ★ღღ✿，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任ღ★ღღ✿。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响ღ★ღღ✿。

　　机构ღ★ღღ✿、或销售机构ღ★ღღ✿、或投资人自身的过错造成估值错误ღ★ღღ✿，导致其他当事人遭受损失的ღ★ღღ✿，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿ღ★ღღ✿，承担赔偿责任相马茜ღ★ღღ✿。

　　任方应及时协调各方相马茜ღ★ღღ✿，及时进行更正ღ★ღღ✿，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担ღ★ღღ✿；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误ღ★ღღ✿，给当事人造成损失的ღ★ღღ✿，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任ღ★ღღ✿；若估值错误责任方已经积极协调ღ★ღღ✿，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正ღ★ღღ✿，则其应当承担相应赔偿责任ღ★ღღ✿。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认ღ★ღღ✿，确保估值错误已得到更正ღ★ღღ✿。

　　《基金合同》生效后ღ★ღღ✿，基金招募说明书的信息发生重大变更的ღ★ღღ✿，基金管理人应当在三个工作日内ღ★ღღ✿，更新基金招募说明书并登载在规定网站上ღ★ღღ✿；基金招募说明书其他信息发生变更的ღ★ღღ✿，基金管理人至少每年更新一次ღ★ღღ✿。基金终止运作的ღ★ღღ✿，基金管理人不再更新基金招募说明书ღ★ღღ✿。季度报告应在每个季度结束之日起 15个工作日内编制完毕并予以公告ღ★ღღ✿；

　　面通知基金管理人ღ★ღღ✿。基金管理人在季度报告完成当日ღ★ღღ✿，将有关报告提供给基金托管人复核ღ★ღღ✿，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核ღ★ღღ✿，并将复核结果书面通知基金管理人ღ★ღღ✿。基金管理人在中期报告完成当日ღ★ღღ✿，将有关报告提供给基金托管人复核ღ★ღღ✿，基金托管人应在收到后 30日内

　　理人和基金托管人应共同查明原因ღ★ღღ✿，进行调整ღ★ღღ✿，调整以双方认可的账务处理方式为准ღ★ღღ✿；若双方无法达成一致ღ★ღღ✿，以基金管理人的账务处理为准ღ★ღღ✿。核对无误后ღ★ღღ✿，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书ღ★ღღ✿，双方各自留存一份ღ★ღღ✿。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致ღ★ღღ✿，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告ღ★ღღ✿，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案ღ★ღღ✿。

　　决定时ღ★ღღ✿，基于本基金的性质和特点ღ★ღღ✿，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提ღ★ღღ✿，收益分配后基金份额净值有可能低于面值ღ★ღღ✿；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时ღ★ღღ✿，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值ღ★ღღ✿，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值ღ★ღღ✿；

　　行信息披露ღ★ღღ✿，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密ღ★ღღ✿。除按《基金法》ღ★ღღ✿、《信息披露办法》ღ★ღღ✿、《流动性风险管理规定》ღ★ღღ✿、基金合同ღ★ღღ✿、及其他有关规定进行信息披露外ღ★ღღ✿，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密ღ★ღღ✿。

　　本协议规定的义务所必要之外ღ★ღღ✿，不得为其他目的使用ღ★ღღ✿、利用其所知悉的基金的保密信息ღ★ღღ✿，并且应当将保密信息限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的职员范围之内ღ★ღღ✿。但是ღ★ღღ✿，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务ღ★ღღ✿：

　　基金份额发售公告ღ★ღღ✿、基金募集情况ღ★ღღ✿、基金合同生效公告ღ★ღღ✿、基金净值信息相马茜ღ★ღღ✿、基金份额折算日和折算结果公告ღ★ღღ✿、基金份额上市交易公告书ღ★ღღ✿、申金季度报告）ღ★ღღ✿，以及临时报告ღ★ღღ✿、澄清公告ღ★ღღ✿、基金份额持有人大会决议ღ★ღღ✿、清算报告ღ★ღღ✿、基金投资资产支持证券ღ★ღღ✿、股指期货情况ღ★ღღ✿、参与融资ღ★ღღ✿、转融通证券出借业务的信息披露以及中国证监会规定的其他信息ღ★ღღ✿。基金年度报告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后ღ★ღღ✿，方可披露ღ★ღღ✿。

　　配中发生的费用ღ★ღღ✿、基金的开户费用ღ★ღღ✿、账户维护费用ღ★ღღ✿、因参与融资及转融通证券出借业务而产生的各项合理费用ღ★ღღ✿、按照国家有关规定和《基金合同》约定ღ★ღღ✿，可以在基金财产中列支的其他费用ღ★ღღ✿，可以列入当期基金费用ღ★ღღ✿。

　　用支出或基金财产的损失ღ★ღღ✿、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用ღ★ღღ✿、《基金合同》生效前的相关费用ღ★ღღ✿、标的指数许可使用费（由基金管理人承担）ღ★ღღ✿、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列入基金费用ღ★ღღ✿。

　　期限不低于法律法规要求的最低期限ღ★ღღ✿。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途ღ★ღღ✿，并应遵守保密义务ღ★ღღ✿。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册ღ★ღღ✿，应按有关法规规定各自承担相应的责任ღ★ღღ✿。

　　《基金法》或者基金合同和本托管协议约定ღ★ღღ✿，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的ღ★ღღ✿，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任ღ★ღღ✿；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的ღ★ღღ✿，应当承担连带赔偿责任ღ★ღღ✿。对损失的赔偿ღ★ღღ✿，仅限于直接损失ღ★ღღ✿。

　　现差错ღ★ღღ✿，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要ღ★ღღ✿、适当ღ★ღღ✿、合理的措施进行检查ღ★ღღ✿，但是未能发现该错误或未能避免错误发生的ღ★ღღ✿，由此造成基金财产或基金投资者损失ღ★ღღ✿，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任ღ★ღღ✿。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响ღ★ღღ✿。

　　解决ღ★ღღ✿，协商ღ★ღღ✿、调解不能解决的ღ★ღღ✿，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会ღ★ღღ✿，仲裁地点为北京市ღ★ღღ✿，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁ღ★ღღ✿。仲裁裁决是终局的ღ★ღღ✿，对当事人均有约束力ღ★ღღ✿。除非仲裁裁决另有规定ღ★ღღ✿，仲裁费由败诉方承担ღ★ღღ✿。